| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 901.00 | 62 438.00 | 463.00 | 62 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 822.00 | 580 353.00 | 348 469.00 | 928 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 561.00 | 831 588.00 | 437 974.00 | 1 269 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 418.00 | | 331 418.00 | 331 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 702.00 | 1 474 379.00 | 1 133 323.00 | 2 607 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 245.00 | 2 449.00 | 4 927 796.00 | 4 930 245.00 |
BZ Autres créances | 2 828 025.00 | | 2 828 025.00 | 2 828 025.00 |
CF Disponibilités | 816 742.00 | | 816 742.00 | 816 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 528.00 | 2 449.00 | 8 722 079.00 | 8 724 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 230.00 | 1 476 828.00 | 9 855 402.00 | 11 332 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 513.00 | | | 266 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 953.00 | 204 571.00 | | 158 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 018.00 | 449 400.00 | | 495 018.00 |
DH Report à nouveau | 5 978.00 | 48.00 | | 5 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 704.00 | 5 930.00 | | -633 704.00 |
DL TOTAL (I) | 70 245.00 | 703 949.00 | | 70 245.00 |
DP Provisions pour risques | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | 1 818.00 | | 21 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 084.00 | 3 232 275.00 | | 3 664 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 793.00 | 622 120.00 | | 1 193 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461 161.00 | 2 854 079.00 | | 4 461 161.00 |
EA Autres dettes | 444 725.00 | 40 359.00 | | 444 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 763 764.00 | 6 748 833.00 | | 9 763 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 402.00 | 7 454 600.00 | | 9 855 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 827.00 | 3 732 425.00 | | 6 619 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 267 705.00 | | 19 267 705.00 | 19 267 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 267 705.00 | | 19 267 705.00 | 19 267 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 505 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 781 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 066 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 498.00 | 52 170.00 | | 49 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 843.00 | 1 213 893.00 | | 17 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | 1 230 039.00 | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 584.00 | 58 678.00 | | 66 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 159.00 | 159 927.00 | | 86 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 316.00 | 1 070 112.00 | | -68 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 553 582.00 | 14 623 714.00 | | 19 553 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 187 286.00 | 14 617 784.00 | | 20 187 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 704.00 | 5 930.00 | | -633 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 415.00 | 159 414.00 | | 250 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 282.00 | | 506 700.00 | 2 136 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 280.00 | 2 607 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 280.00 | 2 198 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 599.00 | | 240 065.00 | 1 993 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 783.00 | | 266 635.00 | 64 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 262.00 | 222 397.00 | 35 280.00 | 1 287 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 273.00 | 3 165.00 | | 59 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 990.00 | 219 231.00 | 35 280.00 | 1 227 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818.00 | 19 575.00 | | 1 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 19 575.00 | | 4 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 793.00 | 1 193 793.00 | | 1 193 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 864.00 | 2 024 864.00 | | 2 024 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 811.00 | 639 811.00 | | 639 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 725.00 | 444 725.00 | | 444 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 418.00 | 266 513.00 | 64 905.00 | 331 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 927 309.00 | 4 927 309.00 | | 4 927 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 854.00 | 2 238 854.00 | | 2 238 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 008.00 | 518 072.00 | 3 143 936.00 | 3 662 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 853.00 | | | 624 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 479.00 | 491 479.00 | | 491 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 066.00 | 533 066.00 | | 533 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 009.00 | 8 055 168.00 | 67 841.00 | 8 123 009.00 |
VW T.V.A. | 1 305 007.00 | 1 305 007.00 | | 1 305 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 763 764.00 | 6 619 827.00 | 3 143 936.00 | 9 763 764.00 |