| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 901.00 | 59 273.00 | 3 628.00 | 62 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 007.00 | 520 646.00 | 282 361.00 | 803 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 591.00 | 707 344.00 | 483 248.00 | 1 190 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 282.00 | 1 287 262.00 | 849 019.00 | 2 136 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 898.00 | 2 449.00 | 2 110 449.00 | 2 112 898.00 |
BZ Autres créances | 3 051 942.00 | | 3 051 942.00 | 3 051 942.00 |
CF Disponibilités | 1 274 978.00 | | 1 274 978.00 | 1 274 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 029.00 | 2 449.00 | 6 605 581.00 | 6 608 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 311.00 | 1 289 711.00 | 7 454 600.00 | 8 744 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 571.00 | | | 204 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 400.00 | 429 600.00 | | 449 400.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | -11 687.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | 31 535.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 703 949.00 | 493 448.00 | | 703 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 275.00 | 926 913.00 | | 3 232 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 120.00 | 570 807.00 | | 622 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 079.00 | 3 143 080.00 | | 2 854 079.00 |
EA Autres dettes | 40 359.00 | 3 798.00 | | 40 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 833.00 | 4 644 597.00 | | 6 748 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 600.00 | 5 139 863.00 | | 7 454 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 425.00 | 3 867 280.00 | | 3 732 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 212 528.00 | | 13 212 528.00 | 13 212 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 212 528.00 | | 13 212 528.00 | 13 212 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 756 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 170.00 | 59 626.00 | | 52 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 893.00 | 5 637.00 | | 1 213 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 146.00 | 81 856.00 | | 16 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 039.00 | 87 493.00 | | 1 230 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 678.00 | 79 757.00 | | 58 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 249.00 | 65 056.00 | | 101 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 927.00 | 144 813.00 | | 159 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 112.00 | -57 320.00 | | 1 070 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 623 714.00 | 17 845 521.00 | | 14 623 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 617 784.00 | 17 813 986.00 | | 14 617 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 930.00 | 31 535.00 | | 5 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 414.00 | 135 593.00 | | 159 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 470.00 | 204 571.00 | 302 116.00 | 1 914 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 875.00 | 2 136 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 875.00 | 1 993 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 909.00 | 204 571.00 | 301 994.00 | 1 771 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 660.00 | | 122.00 | 64 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 645.00 | 168 243.00 | 183 625.00 | 1 302 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 069.00 | 14 204.00 | | 45 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 576.00 | 154 039.00 | 183 625.00 | 1 257 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 120.00 | 622 120.00 | | 622 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467 051.00 | 1 467 051.00 | | 1 467 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 387.00 | 691 387.00 | | 691 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 962.00 | 2 109 962.00 | | 2 109 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 550.00 | 2 677 550.00 | | 2 677 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230 338.00 | 213 930.00 | 2 955 963.00 | 3 230 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388 884.00 | | | 2 388 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
VP Divers | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 095.00 | 274 095.00 | | 274 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 890.00 | 5 240 172.00 | 67 719.00 | 5 307 890.00 |
VW T.V.A. | 564 789.00 | 564 789.00 | | 564 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 833.00 | 3 732 425.00 | 2 955 963.00 | 6 748 833.00 |