| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 029.00 | 18 140.00 | 41 889.00 | 60 029.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 005.00 | 488 276.00 | 101 729.00 | 590 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 126.00 | 547 094.00 | 498 032.00 | 1 045 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 150.00 | 1 053 509.00 | 701 641.00 | 1 755 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 999.00 | 20 256.00 | 2 284 743.00 | 2 304 999.00 |
BZ Autres créances | 1 225 652.00 | | 1 225 652.00 | 1 225 652.00 |
CF Disponibilités | 693 718.00 | | 693 718.00 | 693 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 855.00 | 20 256.00 | 4 354 599.00 | 4 374 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 005.00 | 1 073 765.00 | 5 056 240.00 | 6 130 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 300.00 | 770 500.00 | | 904 300.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 58.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 268.00 | 133 833.00 | | 125 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 658.00 | 948 391.00 | | 1 073 658.00 |
DP Provisions pour risques | 37 185.00 | 59 965.00 | | 37 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818.00 | 11 818.00 | | 1 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 003.00 | 71 783.00 | | 39 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 611.00 | 365 757.00 | | 248 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 100.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 511.00 | 536 539.00 | | 475 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 939.00 | 2 687 453.00 | | 3 214 939.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 95.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | 2 827.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 579.00 | 3 592 770.00 | | 3 943 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 240.00 | 4 612 943.00 | | 5 056 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 752.00 | 3 405 475.00 | | 3 817 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 945 431.00 | | 15 945 431.00 | 15 945 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 945 431.00 | | 15 945 431.00 | 15 945 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 915 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 979 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 423.00 | 45 255.00 | | 101 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 763.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 5 522.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 452.00 | 5 522.00 | | 78 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 910.00 | 53 803.00 | | 82 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 4 748.00 | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 185.00 | 69 965.00 | | 37 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 205.00 | 128 516.00 | | 121 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 754.00 | -122 994.00 | | -42 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 664.00 | -21 618.00 | | -31 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 197 408.00 | 14 343 714.00 | | 16 197 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 072 140.00 | 14 209 881.00 | | 16 072 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 268.00 | 133 833.00 | | 125 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 798.00 | 248 915.00 | | 248 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 324.00 | | 128 975.00 | 1 666 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 148.00 | 1 755 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 148.00 | 1 635 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 289.00 | | 39 740.00 | 35 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 161.00 | | 89 118.00 | 1 586 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 874.00 | | 117.00 | 44 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 486.00 | 185 061.00 | 39 037.00 | 907 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 3 343.00 | | 14 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 689.00 | 181 718.00 | 39 037.00 | 892 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 783.00 | 37 185.00 | 69 965.00 | 71 783.00 |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | 9 587.00 | | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 669.00 | 9 587.00 | | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 452.00 | 46 772.00 | 69 965.00 | 82 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 185.00 | 69 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 511.00 | 475 511.00 | | 475 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 919.00 | 1 452 919.00 | | 1 452 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 385.00 | 816 385.00 | | 816 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 991.00 | 1 000.00 | | 44 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 184.00 | | | 2 284 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 098.00 | | | 1 087 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 800.00 | 121 163.00 | 125 637.00 | 246 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
VP Divers | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 889.00 | 288 889.00 | | 288 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 752.00 | 3 578 946.00 | 64 806.00 | 3 643 752.00 |
VW T.V.A. | 656 746.00 | 656 746.00 | | 656 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 389.00 | 3 817 752.00 | 125 637.00 | 3 943 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 684.00 | 618.00 | | 684.00 |