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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 848.00 | 3 452.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 806 533.00 | 542 144.00 | 1 264 389.00 | 1 806 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 919.00 | 176 597.00 | 93 323.00 | 269 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 648.00 | 715 758.00 | 233 890.00 | 949 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 745.00 | 1 435 347.00 | 2 375 399.00 | 3 810 745.00 |
BT Marchandises | 6 151 464.00 | 726 599.00 | 5 424 864.00 | 6 151 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 266.00 | | 152 266.00 | 152 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 241.00 | 47 505.00 | 2 141 736.00 | 2 189 241.00 |
BZ Autres créances | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CF Disponibilités | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 702.00 | 774 105.00 | 8 080 598.00 | 8 854 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 448.00 | 2 209 451.00 | 10 455 997.00 | 12 665 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 022.00 | | | 414 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 512 383.00 | | | 512 383.00 |
DP Provisions pour risques | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 266.00 | | | 1 255 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 105.00 | | | 5 509 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 615.00 | | | 2 174 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 266.00 | | | 745 266.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784 064.00 | | | 9 784 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 997.00 | | | 10 455 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 730 059.00 | | | 8 730 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 332 949.00 | 130 614.00 | 20 463 564.00 | 20 332 949.00 |
FD Production vendue biens | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FG Production vendue services | 1 349 280.00 | | 1 349 280.00 | 1 349 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 687 504.00 | 130 614.00 | 21 818 118.00 | 21 687 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 633 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 289 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 551 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 879.00 | | | -88 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 736 341.00 | | | 22 736 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 681 981.00 | | | 22 681 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 685 236.00 | 726 599.00 | 685 236.00 | 685 236.00 |
6T Sur comptes clients | 30 613.00 | 24 182.00 | 7 290.00 | 30 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 669.00 | 797 903.00 | 657 272.00 | 675 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994 933.00 | 2 994 933.00 | | 2 994 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 509 105.00 | 5 509 105.00 | | 5 509 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 190.00 | 2 383 128.00 | 80 062.00 | 2 463 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 304.00 | 8 730 059.00 | 888 879.00 | 9 759 304.00 |