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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 4 638.00 | 2 261.00 | 6 899.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 865 938.00 | 749 408.00 | 1 116 530.00 | 1 865 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 557.00 | 284 471.00 | 346 087.00 | 630 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 290.00 | 844 422.00 | 245 868.00 | 1 090 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 830.00 | 1 882 938.00 | 2 496 891.00 | 4 379 830.00 |
BT Marchandises | 6 893 535.00 | 435 779.00 | 6 457 756.00 | 6 893 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 875.00 | 36 671.00 | 2 920 204.00 | 2 956 875.00 |
BZ Autres créances | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
CF Disponibilités | 312 925.00 | | 312 925.00 | 312 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927 316.00 | 472 451.00 | 10 454 866.00 | 10 927 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 146.00 | 2 355 389.00 | 12 951 757.00 | 15 307 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 404.00 | | | 629 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 087.00 | | | 518 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 491.00 | | | 1 191 491.00 |
DP Provisions pour risques | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 531.00 | | | 804 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289 549.00 | | | 5 289 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 773.00 | | | 4 260 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 211.00 | | | 951 211.00 |
EA Autres dettes | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 306.00 | | | 11 599 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 951 757.00 | | | 12 951 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 897 925.00 | | | 10 897 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 600 243.00 | 1 246.00 | 21 601 489.00 | 21 600 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
FG Production vendue services | 1 720 517.00 | | 1 720 517.00 | 1 720 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 323 214.00 | 1 246.00 | 23 324 460.00 | 23 323 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 068 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 617 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 960.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 090 183.00 | | | 24 090 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 572 096.00 | | | 23 572 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 087.00 | | | 518 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 566 530.00 | 435 779.00 | 566 530.00 | 566 530.00 |
6T Sur comptes clients | 47 513.00 | 4 338.00 | 15 180.00 | 47 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 883.00 | 601 077.00 | 718 550.00 | 750 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378 000.00 | 5 378 000.00 | | 5 378 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 531.00 | 230 376.00 | 574 155.00 | 804 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 289 549.00 | 5 289 549.00 | | 5 289 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 850.00 | 3 086 581.00 | 55 269.00 | 3 141 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 472 080.00 | 10 897 925.00 | 574 155.00 | 11 472 080.00 |