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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 7 235.00 | 2 497.00 | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 824 758.00 | 900 565.00 | 924 193.00 | 1 824 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 596.00 | 236 800.00 | 26 796.00 | 263 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 268.00 | 1 006 207.00 | 605 061.00 | 1 611 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 000.00 | 2 150 807.00 | 2 346 193.00 | 4 497 000.00 |
BT Marchandises | 9 091 886.00 | 515 031.00 | 8 576 855.00 | 9 091 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 685.00 | | 486 685.00 | 486 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 942.00 | 31 516.00 | 3 666 427.00 | 3 697 942.00 |
BZ Autres créances | 354 167.00 | | 354 167.00 | 354 167.00 |
CF Disponibilités | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 877 165.00 | 546 547.00 | 13 330 618.00 | 13 877 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 374 164.00 | 2 697 354.00 | 15 676 810.00 | 18 374 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 598.00 | | | 1 926 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 210.00 | | | 462 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 808.00 | | | 2 432 808.00 |
DP Provisions pour risques | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 436.00 | | | 343 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034 061.00 | | | 8 034 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 680.00 | | | 3 258 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 594.00 | | | 1 220 594.00 |
EA Autres dettes | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 058 412.00 | | | 13 058 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 676 810.00 | | | 15 676 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 892 714.00 | | | 12 892 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 169 152.00 | 141 903.00 | 23 311 055.00 | 23 169 152.00 |
FD Production vendue biens | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FG Production vendue services | 2 221 380.00 | | 2 221 380.00 | 2 221 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 396 555.00 | 141 903.00 | 25 538 458.00 | 25 396 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 316 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 778 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 633 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 547 456.00 | | | 26 547 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085 245.00 | | | 26 085 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 210.00 | | | 462 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655 583.00 | 4 655 583.00 | | 4 655 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 436.00 | 203 070.00 | 140 366.00 | 343 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 034 061.00 | 8 034 061.00 | | 8 034 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063 097.00 | 4 025 308.00 | 37 789.00 | 4 063 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 743.00 | 4 025 308.00 | 45 435.00 | 4 070 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033 080.00 | 12 892 714.00 | 140 366.00 | 13 033 080.00 |