| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 154.00 | 4 346.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 855 377.00 | 648 156.00 | 1 207 221.00 | 1 855 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 966.00 | 217 431.00 | 71 535.00 | 288 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 118.00 | 768 046.00 | 277 071.00 | 1 045 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 306.00 | 1 635 787.00 | 2 345 519.00 | 3 981 306.00 |
BT Marchandises | 6 227 807.00 | 566 530.00 | 5 661 277.00 | 6 227 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 969.00 | 47 513.00 | 2 013 456.00 | 2 060 969.00 |
BZ Autres créances | 442 708.00 | | 442 708.00 | 442 708.00 |
CF Disponibilités | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 346.00 | 614 043.00 | 8 260 303.00 | 8 874 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 652.00 | 2 249 830.00 | 10 605 821.00 | 12 855 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 382.00 | | | 468 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
DL TOTAL (I) | 673 404.00 | | | 673 404.00 |
DP Provisions pour risques | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 188.00 | | | 1 031 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 766.00 | | | 5 055 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 684.00 | | | 2 889 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 957.00 | | | 632 957.00 |
EA Autres dettes | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 577.00 | | | 9 795 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 821.00 | | | 10 605 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 907 316.00 | | | 8 907 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 709 517.00 | 119 250.00 | 17 828 767.00 | 17 709 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
FG Production vendue services | 1 473 866.00 | | 1 473 866.00 | 1 473 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 186 826.00 | 119 250.00 | 19 306 076.00 | 19 186 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 236 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 841 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 840.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 081 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 913.00 | | | -102 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 286 142.00 | | | 20 286 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 125 120.00 | | | 20 125 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 550.00 | 136 840.00 | 159 550.00 | 159 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 726 599.00 | 566 530.00 | 726 599.00 | 726 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 104.00 | 586 924.00 | 746 985.00 | 774 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 655.00 | 723 764.00 | 906 535.00 | 933 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623 351.00 | 3 623 351.00 | | 3 623 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 188.00 | 228 199.00 | 802 989.00 | 1 031 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 055 766.00 | 5 055 766.00 | | 5 055 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 575.00 | 2 440 321.00 | 80 254.00 | 2 520 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 710 305.00 | 8 907 316.00 | 802 989.00 | 9 710 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |