| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 6 339.00 | 560.00 | 6 899.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 818 938.00 | 801 092.00 | 1 017 845.00 | 1 818 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 845.00 | 332 073.00 | 128 772.00 | 460 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 748.00 | 929 839.00 | 367 909.00 | 1 297 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 076.00 | 2 069 343.00 | 2 302 733.00 | 4 372 076.00 |
BT Marchandises | 8 667 544.00 | 559 414.00 | 8 108 130.00 | 8 667 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 292.00 | | 513 292.00 | 513 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 987.00 | 31 339.00 | 3 163 648.00 | 3 194 987.00 |
BZ Autres créances | 257 152.00 | | 257 152.00 | 257 152.00 |
CF Disponibilités | 330 073.00 | | 330 073.00 | 330 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 974 196.00 | 590 753.00 | 12 383 443.00 | 12 974 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 271.00 | 2 660 096.00 | 14 686 175.00 | 17 346 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 491.00 | | | 1 147 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 107.00 | | | 779 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 598.00 | | | 1 970 598.00 |
DP Provisions pour risques | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 292.00 | | | 575 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840 079.00 | | | 7 840 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 422.00 | | | 2 653 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 728.00 | | | 1 153 728.00 |
EA Autres dettes | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 247.00 | | | 12 533 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 686 175.00 | | | 14 686 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 129 940.00 | | | 12 129 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 522 140.00 | 73 832.00 | 23 595 971.00 | 23 522 140.00 |
FD Production vendue biens | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
FG Production vendue services | 2 058 583.00 | | 2 058 583.00 | 2 058 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 594 319.00 | 73 832.00 | 25 668 151.00 | 25 594 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 299 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 928 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 072 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 387.00 | | | 148 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 493 022.00 | | | 26 493 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 713 915.00 | | | 25 713 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 107.00 | | | 779 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 960.00 | 182 330.00 | 160 960.00 | 160 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 779.00 | 559 414.00 | 435 779.00 | 435 779.00 |
6T Sur comptes clients | 36 671.00 | 1 803.00 | 7 136.00 | 36 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 450.00 | 561 217.00 | 442 915.00 | 472 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 411.00 | 743 548.00 | 603 875.00 | 633 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 292.00 | 232 585.00 | 342 707.00 | 575 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057 276.00 | 4 057 276.00 | | 4 057 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 840 079.00 | 7 840 079.00 | | 7 840 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463 287.00 | 3 424 759.00 | 38 527.00 | 3 463 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 933.00 | 3 424 759.00 | 46 173.00 | 3 470 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 647.00 | 12 129 940.00 | 342 707.00 | 12 472 647.00 |