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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 8 396.00 | 1 336.00 | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 824 758.00 | 996 203.00 | 828 554.00 | 1 824 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 803.00 | 250 124.00 | 39 679.00 | 289 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 117.00 | 1 189 110.00 | 682 007.00 | 1 871 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 055.00 | 2 443 833.00 | 2 339 222.00 | 4 783 055.00 |
BT Marchandises | 8 712 693.00 | 527 771.00 | 8 184 921.00 | 8 712 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939 354.00 | | 939 354.00 | 939 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 735.00 | 47 838.00 | 2 963 897.00 | 3 011 735.00 |
BZ Autres créances | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
CF Disponibilités | 538 833.00 | | 538 833.00 | 538 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 445 832.00 | 575 609.00 | 12 870 223.00 | 13 445 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 887.00 | 3 019 443.00 | 15 209 445.00 | 18 228 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 808.00 | | | 2 388 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 808.00 | | | 497 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 616.00 | | | 2 930 616.00 |
DP Provisions pour risques | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318 702.00 | | | 7 318 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 617.00 | | | 2 884 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 770.00 | | | 1 303 770.00 |
EA Autres dettes | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 989.00 | | | 12 058 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 209 445.00 | | | 15 209 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 109.00 | | | 11 964 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 241 153.00 | 225 134.00 | 27 466 287.00 | 27 241 153.00 |
FD Production vendue biens | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
FG Production vendue services | 2 405 690.00 | | 2 405 690.00 | 2 405 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 668 083.00 | 225 134.00 | 29 893 217.00 | 29 668 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 630 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 429 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 840.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 780 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 694 001.00 | | | 30 694 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 196 193.00 | | | 30 196 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 808.00 | | | 497 808.00 |