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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 285 670.00 | 626 169.00 | 1 659 501.00 | 2 285 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 245.00 | 1 555.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 470.00 | 626 413.00 | 1 861 056.00 | 2 487 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 550.00 | 626 413.00 | 1 934 137.00 | 2 560 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -80 508.00 | -10 394.00 | | -80 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 946.00 | -70 115.00 | | -28 946.00 |
DL TOTAL (I) | -101 204.00 | -72 258.00 | | -101 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 440.00 | 2 081 023.00 | | 1 991 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 62 874.00 | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 3 572.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 341.00 | 2 147 469.00 | | 2 035 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 137.00 | 2 075 210.00 | | 1 934 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 738.00 | 127 279.00 | | 147 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | 110 532.00 | | 8 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 473.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 473.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 473.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 569.00 | 191 555.00 | | 165 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 515.00 | 261 670.00 | | 194 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 946.00 | -70 115.00 | | -28 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 905.00 | 114 508.00 | | 511 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 905.00 | 114 508.00 | | 511 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 440.00 | 132 587.00 | 562 534.00 | 1 991 440.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179.00 | 19 350.00 | 15 829.00 | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 341.00 | 147 738.00 | 562 534.00 | 2 035 341.00 |