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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 285 670.00 | 1 083 303.00 | 1 202 367.00 | 2 285 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 145.00 | 655.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 470.00 | 1 084 447.00 | 1 403 022.00 | 2 487 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 777.00 | 1 084 447.00 | 1 486 330.00 | 2 570 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 571.00 | -46 432.00 | | -13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 32 862.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 13 751.00 | -5 321.00 | | 13 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 534.00 | 1 584 796.00 | | 1 442 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 577.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 580.00 | 1 614 123.00 | | 1 472 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 330.00 | 1 608 803.00 | | 1 486 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 260.00 | 143 440.00 | | 176 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 740.00 | | 217 740.00 | 217 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 740.00 | | 217 740.00 | 217 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | 8 471.00 | | 10 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 724.00 | 217 540.00 | | 228 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 653.00 | 184 679.00 | | 209 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 32 862.00 | | 19 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 939.00 | 114 508.00 | | 969 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 939.00 | 114 508.00 | | 969 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 534.00 | 146 215.00 | 617 807.00 | 1 442 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 580.00 | 176 260.00 | 617 807.00 | 1 472 580.00 |