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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 285 670.00 | 969 019.00 | 1 316 651.00 | 2 285 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 920.00 | 880.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 470.00 | 969 939.00 | 1 517 531.00 | 2 487 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 741.00 | 969 939.00 | 1 608 803.00 | 2 578 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 432.00 | -81 951.00 | | -46 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 862.00 | 35 519.00 | | 32 862.00 |
DL TOTAL (I) | -5 321.00 | -38 182.00 | | -5 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 796.00 | 1 723 798.00 | | 1 584 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 750.00 | 42 874.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 512.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 123.00 | 1 767 184.00 | | 1 614 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 803.00 | 1 729 002.00 | | 1 608 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 440.00 | 154 259.00 | | 143 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 471.00 | 8 426.00 | | 8 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 540.00 | 215 542.00 | | 217 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 679.00 | 180 023.00 | | 184 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 862.00 | 35 519.00 | | 32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 430.00 | 114 508.00 | | 855 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 430.00 | 114 508.00 | | 855 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 796.00 | 142 862.00 | 603 500.00 | 1 584 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 123.00 | 143 440.00 | 632 250.00 | 1 614 123.00 |