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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 285 670.00 | 740 452.00 | 1 545 218.00 | 2 285 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 470.00 | 1 330.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 470.00 | 740 922.00 | 1 746 548.00 | 2 487 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 157.00 | 740 922.00 | 1 829 236.00 | 2 570 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -109 454.00 | -80 508.00 | | -109 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | -28 946.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | -73 701.00 | -101 204.00 | | -73 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 581.00 | 1 991 440.00 | | 1 859 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 1 027.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 937.00 | 2 035 341.00 | | 1 902 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 236.00 | 1 934 137.00 | | 1 829 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 063.00 | 147 738.00 | | 151 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 181.00 | 8 622.00 | | 8 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 353.00 | 165 569.00 | | 212 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 850.00 | 194 515.00 | | 184 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 503.00 | -28 946.00 | | 27 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 413.00 | 114 508.00 | | 626 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 413.00 | 114 508.00 | | 626 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 581.00 | 136 458.00 | 575 871.00 | 1 859 581.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 937.00 | 151 063.00 | 575 871.00 | 1 902 937.00 |