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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 285 670.00 | 1 197 586.00 | 1 088 084.00 | 2 285 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 370.00 | 430.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 470.00 | 1 198 956.00 | 1 288 514.00 | 2 487 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 371.00 | 1 198 956.00 | 1 381 415.00 | 2 580 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 501.00 | -13 571.00 | | 5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | 19 071.00 | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | 31 976.00 | 13 751.00 | | 31 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 053.00 | 1 442 534.00 | | 1 299 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 64.00 | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 1 231.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 439.00 | 1 472 580.00 | | 1 349 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 415.00 | 1 486 330.00 | | 1 381 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 470.00 | 176 260.00 | | 199 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 472.00 | 10 936.00 | | 10 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 1 231.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 667.00 | 228 724.00 | | 230 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 442.00 | 209 653.00 | | 212 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | 19 071.00 | | 18 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 447.00 | 114 508.00 | | 1 084 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 447.00 | 114 508.00 | | 1 084 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 035.00 | 149 067.00 | 632 454.00 | 1 299 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 179.00 | | | 146 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 439.00 | 199 470.00 | 632 454.00 | 1 349 439.00 |