| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 285 670.00 | 854 736.00 | 1 430 934.00 | 2 285 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 695.00 | 1 105.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 470.00 | 855 430.00 | 1 632 039.00 | 2 487 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 432.00 | 855 430.00 | 1 729 002.00 | 2 584 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -81 951.00 | -109 454.00 | | -81 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | 27 503.00 | | 35 519.00 |
DL TOTAL (I) | -38 182.00 | -73 701.00 | | -38 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 798.00 | 1 859 581.00 | | 1 723 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 481.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 184.00 | 1 902 937.00 | | 1 767 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 002.00 | 1 829 236.00 | | 1 729 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 259.00 | 151 063.00 | | 154 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 426.00 | 8 181.00 | | 8 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 542.00 | 212 353.00 | | 215 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 023.00 | 184 850.00 | | 180 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 519.00 | 27 503.00 | | 35 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 470.00 | | | 2 487 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 922.00 | 114 508.00 | | 740 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 922.00 | 114 508.00 | | 740 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 798.00 | 139 623.00 | 589 523.00 | 1 723 798.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 3 766.00 | 2 654.00 | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 560.00 | 31 907.00 | 2 654.00 | 34 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 184.00 | 154 259.00 | 618 273.00 | 1 767 184.00 |