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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 019.00 | 884.00 | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 54 881.00 | 9 680.00 | 45 201.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 247.00 | 16 594.00 | 10 653.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 227.00 | 69 061.00 | 75 166.00 | 144 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 422.00 | 98 355.00 | 225 067.00 | 323 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | 9 553.00 | 37 157.00 | 46 710.00 |
BT Marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 255.00 | 2 673.00 | 169 582.00 | 172 255.00 |
BZ Autres créances | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 418.00 | 12 226.00 | 270 192.00 | 282 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 839.00 | 110 581.00 | 495 259.00 | 605 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 830.00 | 29 859.00 | | 101 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | 71 971.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 162 124.00 | 112 830.00 | | 162 124.00 |
DP Provisions pour risques | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 663.00 | 120 341.00 | | 131 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 652.00 | 11 055.00 | | 43 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 264.00 | 99 917.00 | | 72 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 900.00 | 92 999.00 | | 59 900.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 5 277.00 | | 7 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 983.00 | 329 589.00 | | 321 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 259.00 | 453 571.00 | | 495 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 805.00 | | 68 617.00 | 254 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 323.00 | | 32 580.00 | 63 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | 36 037.00 | 190 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 585.00 | 33 770.00 | | 64 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 696.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 262.00 | 32 074.00 | | 63 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | 9 553.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273.00 | 9 553.00 | 7 600.00 | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 425.00 | 9 553.00 | 7 600.00 | 21 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 553.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 461.00 | 36 180.00 | 84 477.00 | 131 461.00 |
VI Groupe et associés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 270.00 | 224 316.00 | 3 954.00 | 228 270.00 |
VW T.V.A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 780.00 | 222 499.00 | 84 477.00 | 317 780.00 |