| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 091.00 | 561.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 90 960.00 | 26 018.00 | 64 941.00 | 90 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 563.00 | 39 523.00 | 25 040.00 | 64 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 300.00 | 114 087.00 | 191 213.00 | 305 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 079.00 | 181 719.00 | 377 360.00 | 559 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 697.00 | 9 450.00 | 107 247.00 | 116 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 414.00 | 12 463.00 | 378 951.00 | 391 414.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 233 346.00 | | 233 346.00 | 233 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 859.00 | 21 913.00 | 727 947.00 | 749 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 938.00 | 203 632.00 | 1 105 306.00 | 1 308 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 724.00 | 280 056.00 | | 295 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 231.00 | 15 668.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 361 955.00 | 305 724.00 | | 361 955.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 784.00 | 327 973.00 | | 220 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 529.00 | 21 115.00 | | 65 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 986.00 | 19 349.00 | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 021.00 | 140 173.00 | | 211 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 686.00 | 100 822.00 | | 167 686.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 351.00 | 609 431.00 | | 693 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 306.00 | 965 155.00 | | 1 105 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 058.00 | | 100 484.00 | 480 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 463.00 | 559 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 94 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 883.00 | 460 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 587.00 | | 645.00 | 96 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 867.00 | | 99 839.00 | 379 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 833.00 | 69 317.00 | 20 431.00 | 132 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 140.00 | 2 580.00 | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 302.00 | 69 177.00 | 17 851.00 | 128 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 780.00 | 9 450.00 | 46 326.00 | 8 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | 11 424.00 | 573.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 818.00 | 20 874.00 | 46 899.00 | 9 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 818.00 | 20 874.00 | 46 899.00 | 59 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 874.00 | 8 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 021.00 | 211 021.00 | | 211 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 391 414.00 | 391 414.00 | | 391 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -14 587.00 | 14 587.00 | |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 608.00 | 67 058.00 | 153 550.00 | 220 608.00 |
VI Groupe et associés | 65 529.00 | 50 529.00 | 15 000.00 | 65 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 977.00 | | | 178 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 658.00 | 383 711.00 | 17 947.00 | 401 658.00 |
VW T.V.A. | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 365.00 | 509 815.00 | 168 550.00 | 678 365.00 |