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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 075.00 | 512.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 58 803.00 | 21 880.00 | 36 923.00 | 58 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 449.00 | 28 344.00 | 9 105.00 | 37 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 374.00 | 89 030.00 | 122 344.00 | 211 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 376.00 | 143 329.00 | 262 047.00 | 405 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 583.00 | 8 680.00 | 40 903.00 | 49 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 499.00 | 1 612.00 | 252 888.00 | 254 499.00 |
BZ Autres créances | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CF Disponibilités | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 740.00 | 10 292.00 | 449 449.00 | 459 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 116.00 | 153 620.00 | 711 496.00 | 865 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 277.00 | 1 000.00 | | 231 277.00 |
DG Autres réserves | | 151 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | 79 153.00 | | 15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 256 901.00 | 241 277.00 | | 256 901.00 |
DP Provisions pour risques | 45 042.00 | 31 152.00 | | 45 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 042.00 | 31 152.00 | | 45 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 941.00 | 141 915.00 | | 157 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 582.00 | 53 714.00 | | 25 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 383.00 | 18 422.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 116 987.00 | | 122 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 200.00 | 57 505.00 | | 92 200.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 4 356.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 553.00 | 394 879.00 | | 409 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 496.00 | 667 309.00 | | 711 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 534.00 | | 81 535.00 | 380 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 693.00 | 405 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 693.00 | 307 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 903.00 | | 684.00 | 95 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 468.00 | | 80 851.00 | 283 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 879.00 | 42 787.00 | 34 337.00 | 134 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 172.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 976.00 | 42 615.00 | 34 337.00 | 130 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 152.00 | 50 000.00 | 36 110.00 | 31 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 863.00 | 8 680.00 | 9 863.00 | 9 863.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | 1 164.00 | 2 781.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 9 844.00 | 12 644.00 | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 243.00 | 59 844.00 | 48 754.00 | 44 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 844.00 | 48 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -1 802.00 | 1 802.00 | |
VB T. V. A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 815.00 | 48 823.00 | 108 992.00 | 157 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 559.00 | | | 588 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 903.00 | 335 181.00 | 2 722.00 | 337 903.00 |
VW T.V.A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 169.00 | 290 177.00 | 108 992.00 | 399 169.00 |