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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 531.00 | 56.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 90 960.00 | 16 402.00 | 74 558.00 | 90 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 878.00 | 34 832.00 | 17 045.00 | 51 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 030.00 | 77 068.00 | 159 962.00 | 237 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 058.00 | 132 833.00 | 347 225.00 | 480 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 737.00 | 8 780.00 | 57 957.00 | 66 737.00 |
BN En cours de production de biens | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 915.00 | 1 038.00 | 263 876.00 | 264 915.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CF Disponibilités | 255 610.00 | | 255 610.00 | 255 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 749.00 | 9 818.00 | 617 931.00 | 627 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 807.00 | 142 652.00 | 965 155.00 | 1 107 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 056.00 | 246 901.00 | | 280 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 33 155.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 305 724.00 | 290 056.00 | | 305 724.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 45 042.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 45 042.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 973.00 | 174 234.00 | | 327 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 115.00 | 5 497.00 | | 21 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 349.00 | 14 884.00 | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 86 007.00 | | 140 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 822.00 | 50 635.00 | | 100 822.00 |
EA Autres dettes | | 4 572.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 431.00 | 368 193.00 | | 609 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 155.00 | 703 291.00 | | 965 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 503.00 | | 116 700.00 | 424 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 145.00 | 480 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 225.00 | 379 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 752.00 | | 113 340.00 | 326 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 3 360.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 447.00 | 57 016.00 | 51 630.00 | 127 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 228.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 144.00 | 56 788.00 | 51 630.00 | 123 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2 122.00 | 2 122.00 | |
VB T. V. A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 817.00 | 52 737.00 | 275 080.00 | 327 817.00 |
VI Groupe et associés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 254.00 | 297 772.00 | 5 482.00 | 303 254.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 083.00 | 315 003.00 | 275 080.00 | 590 083.00 |