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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 54 881.00 | 15 520.00 | 39 361.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 441.00 | 21 747.00 | 10 694.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 145.00 | 93 709.00 | 102 437.00 | 196 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 534.00 | 134 879.00 | 245 655.00 | 380 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 242.00 | 9 863.00 | 39 379.00 | 49 242.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 035.00 | 3 228.00 | 206 807.00 | 210 035.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 745.00 | 13 091.00 | 421 653.00 | 434 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 279.00 | 147 970.00 | 667 309.00 | 815 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 124.00 | 101 830.00 | | 151 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 153.00 | 49 294.00 | | 79 153.00 |
DL TOTAL (I) | 241 277.00 | 162 124.00 | | 241 277.00 |
DP Provisions pour risques | 31 152.00 | 11 152.00 | | 31 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 152.00 | 11 152.00 | | 31 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 915.00 | 131 663.00 | | 141 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714.00 | 43 652.00 | | 53 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 422.00 | 4 203.00 | | 18 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 987.00 | 72 264.00 | | 116 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 505.00 | 59 900.00 | | 57 505.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 7 660.00 | | 4 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | 2 640.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 879.00 | 321 983.00 | | 394 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 309.00 | 495 259.00 | | 667 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 250.00 | 226 702.00 | | 292 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 422.00 | | 57 563.00 | 323 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 380 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 283 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 355.00 | | 57 563.00 | 226 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 355.00 | 36 974.00 | 450.00 | 98 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 884.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 335.00 | 36 090.00 | 450.00 | 95 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 152.00 | 20 000.00 | | 11 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 553.00 | 9 863.00 | 9 553.00 | 9 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 2 811.00 | 2 256.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 226.00 | 12 674.00 | 11 808.00 | 12 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 378.00 | 32 674.00 | 11 808.00 | 23 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 674.00 | 11 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 210 035.00 | | | 210 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 915.00 | 39 286.00 | 102 629.00 | 141 915.00 |
VI Groupe et associés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 014.00 | 260 418.00 | 4 596.00 | 265 014.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 457.00 | 273 828.00 | 102 629.00 | 376 457.00 |