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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 303.00 | 284.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 84 369.00 | 7 110.00 | 77 259.00 | 84 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 545.00 | 28 771.00 | 14 774.00 | 43 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 839.00 | 87 263.00 | 111 576.00 | 198 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 503.00 | 127 447.00 | 297 056.00 | 424 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 166.00 | 9 450.00 | 64 716.00 | 74 166.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 679.00 | 1 612.00 | 216 067.00 | 217 679.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CF Disponibilités | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 297.00 | 11 062.00 | 406 235.00 | 417 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 800.00 | 138 509.00 | 703 291.00 | 841 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 901.00 | 231 277.00 | | 246 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 15 623.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 290 056.00 | 256 901.00 | | 290 056.00 |
DP Provisions pour risques | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 234.00 | 157 941.00 | | 174 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 25 582.00 | | 5 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 884.00 | 10 383.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 122 306.00 | | 86 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 635.00 | 92 200.00 | | 50 635.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 1 141.00 | | 4 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 193.00 | 409 553.00 | | 368 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 291.00 | 711 496.00 | | 703 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 354.00 | 300 560.00 | | 246 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 376.00 | | 125 178.00 | 405 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 051.00 | 424 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 051.00 | 326 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 625.00 | | 125 178.00 | 307 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 329.00 | 43 912.00 | 59 794.00 | 143 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 228.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | 43 684.00 | 59 794.00 | 139 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 680.00 | 9 450.00 | 28 096.00 | 8 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 292.00 | 9 450.00 | 28 096.00 | 10 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 334.00 | 9 450.00 | 28 096.00 | 55 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 8 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 217 679.00 | 217 679.00 | | 217 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 951.00 | 51 112.00 | 121 839.00 | 172 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 309.00 | 231 470.00 | 121 839.00 | 353 309.00 |