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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 299.00 | 2 679.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 491 610.00 | | 491 610.00 | 491 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 563.00 | 5 000.00 | 30 563.00 | 35 563.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 384.00 | 5 000.00 | 535 384.00 | 540 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 362.00 | 5 299.00 | 538 063.00 | 543 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DH Report à nouveau | -13 637.00 | -29 074.00 | | -13 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 407.00 | 15 437.00 | | 90 407.00 |
DL TOTAL (I) | 394 894.00 | 304 488.00 | | 394 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 6 758.00 | | 8 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 43 431.00 | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | 13 890.00 | | 62 169.00 |
EA Autres dettes | 18 062.00 | 12 000.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 168.00 | 109 579.00 | | 143 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 063.00 | 414 066.00 | | 538 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 168.00 | 109 579.00 | | 143 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |