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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 3 030.00 | 991.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700.00 | 3 030.00 | 3 670.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 760 710.00 | 14 895.00 | 745 815.00 | 760 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | 5 000.00 | 39 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 859.00 | 19 895.00 | 1 000 964.00 | 1 020 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 559.00 | 22 925.00 | 1 004 633.00 | 1 027 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 403 275.00 | 333 826.00 | | 403 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 889.00 | 97 299.00 | | 94 889.00 |
DL TOTAL (I) | 816 288.00 | 749 250.00 | | 816 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 541.00 | 83 397.00 | | 100 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 59 228.00 | | 51 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | 34 999.00 | | 29 856.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 40 925.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 345.00 | 218 549.00 | | 188 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 633.00 | 967 799.00 | | 1 004 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 345.00 | 218 549.00 | | 188 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 904.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 904.00 | | 2 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 895.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 14 895.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 895.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 19 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 895.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 19 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VW T.V.A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 345.00 | 188 345.00 | | 188 345.00 |