| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 2 671.00 | 12 568.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917.00 | 2 671.00 | 15 247.00 | 17 917.00 |
BT Marchandises | 610 790.00 | 6 250.00 | 604 540.00 | 610 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | 5 000.00 | 5 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 951.00 | 11 250.00 | 651 701.00 | 662 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 868.00 | 13 921.00 | 666 947.00 | 680 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
DH Report à nouveau | | -13 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 784.00 | 90 407.00 | | 95 784.00 |
DL TOTAL (I) | 472 927.00 | 394 894.00 | | 472 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 580.00 | 8 976.00 | | 134 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 53 962.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 025.00 | 62 169.00 | | 27 025.00 |
EA Autres dettes | | 18 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 021.00 | 143 168.00 | | 194 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 947.00 | 538 063.00 | | 666 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 021.00 | 143 168.00 | | 194 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | 14 940.00 | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | 14 940.00 | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 2 372.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 2 372.00 | | 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 317.00 | 185 317.00 | | 185 317.00 |