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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 386.00 | 1 802.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867.00 | 1 386.00 | 4 481.00 | 5 867.00 |
BT Marchandises | 823 640.00 | 22 695.00 | 800 945.00 | 823 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 628.00 | 5 000.00 | 15 628.00 | 20 628.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 502.00 | 27 695.00 | 906 807.00 | 934 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 369.00 | 29 081.00 | 911 288.00 | 940 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 265 847.00 | 154 802.00 | | 265 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 979.00 | 111 044.00 | | 67 979.00 |
DL TOTAL (I) | 651 950.00 | 583 971.00 | | 651 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 909.00 | 103 204.00 | | 87 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 043.00 | 17 984.00 | | 145 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 385.00 | 24 626.00 | | 19 385.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 12 500.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 337.00 | 158 314.00 | | 259 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 288.00 | 742 285.00 | | 911 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287.00 | | 1 878.00 | 4 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 3 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | 1 878.00 | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 594.00 | 299.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 594.00 | 299.00 | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 195.00 | 11 500.00 | 2 000.00 | 13 195.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 195.00 | 11 500.00 | 2 000.00 | 18 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 195.00 | 11 500.00 | 2 000.00 | 18 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 337.00 | 258 337.00 | | 258 337.00 |