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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 2 127.00 | 1 895.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700.00 | 2 127.00 | 4 573.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 772 410.00 | 14 895.00 | 757 515.00 | 772 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 557.00 | 5 000.00 | 13 557.00 | 18 557.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 120.00 | 19 895.00 | 963 225.00 | 983 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 820.00 | 22 022.00 | 967 799.00 | 989 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 333 826.00 | 265 847.00 | | 333 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 299.00 | 67 979.00 | | 97 299.00 |
DL TOTAL (I) | 749 250.00 | 651 950.00 | | 749 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 397.00 | 87 909.00 | | 83 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 145 043.00 | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 19 385.00 | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 6 001.00 | | 40 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 549.00 | 259 337.00 | | 218 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 799.00 | 911 288.00 | | 967 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 549.00 | 259 337.00 | | 218 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867.00 | | 833.00 | 5 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 833.00 | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 741.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 741.00 | | 1 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 695.00 | 4 200.00 | 12 000.00 | 22 695.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 695.00 | 4 200.00 | 12 000.00 | 27 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 695.00 | 4 200.00 | 12 000.00 | 27 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 12 000.00 | |