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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 091.00 | 518.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287.00 | 1 091.00 | 3 197.00 | 4 287.00 |
BT Marchandises | 686 120.00 | 13 195.00 | 672 925.00 | 686 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 002.00 | 5 000.00 | 10 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 283.00 | 18 195.00 | 739 088.00 | 757 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 571.00 | 19 286.00 | 742 285.00 | 761 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 154 802.00 | 59 018.00 | | 154 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 044.00 | 95 784.00 | | 111 044.00 |
DL TOTAL (I) | 583 971.00 | 472 927.00 | | 583 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 204.00 | 134 580.00 | | 103 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 23 712.00 | | 17 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 27 025.00 | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 314.00 | 194 021.00 | | 158 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 285.00 | 666 947.00 | | 742 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 630.00 | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 630.00 | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 1 930.00 | 3 510.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 1 930.00 | 3 510.00 | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 250.00 | 13 195.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 13 195.00 | 6 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 13 195.00 | 6 250.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 195.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |