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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 785.00 | 30.00 | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403.00 | 59 514.00 | 29 889.00 | 89 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 182.00 | 70 562.00 | 77 619.00 | 148 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 477.00 | 130 861.00 | 127 616.00 | 258 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 444.00 | 688.00 | 106 756.00 | 107 444.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 151 299.00 | | 151 299.00 | 151 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 917.00 | 688.00 | 295 229.00 | 295 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 394.00 | 131 549.00 | 422 845.00 | 554 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 845.00 | | | 422 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 117.00 | | | 216 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 250.00 | | 34 647.00 | 229 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 258 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 237 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 357.00 | | 34 647.00 | 208 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 804.00 | 37 477.00 | 5 420.00 | 98 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 7.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 026.00 | 37 470.00 | 5 420.00 | 98 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | 688.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | 688.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 688.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 690.00 | 25 173.00 | 66 517.00 | 91 690.00 |
VI Groupe et associés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 821.00 | 124 942.00 | 880.00 | 125 821.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 634.00 | 216 117.00 | 66 517.00 | 282 634.00 |