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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 798.00 | 16.00 | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 396.00 | 74 898.00 | 64 498.00 | 139 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 256.00 | 97 452.00 | 106 804.00 | 204 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 532.00 | 174 148.00 | 191 384.00 | 365 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 243.00 | 1 274.00 | 104 969.00 | 106 243.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 235 611.00 | | 235 611.00 | 235 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 379.00 | 1 274.00 | 406 105.00 | 407 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 911.00 | 175 422.00 | 597 488.00 | 772 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
CU Autres participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DL TOTAL (I) | 296 288.00 | | | 296 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 488.00 | | | 597 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 462.00 | | 72 394.00 | 324 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 19 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 324.00 | 365 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 312.00 | 343 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 570.00 | | 72 394.00 | 302 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 717.00 | 54 535.00 | 19 103.00 | 138 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 957.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 876.00 | 53 577.00 | 19 103.00 | 137 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 137.00 | 42 468.00 | 97 669.00 | 140 137.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 618.00 | 116 564.00 | 54.00 | 116 618.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 200.00 | 203 531.00 | 97 669.00 | 301 200.00 |