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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 841.00 | 974.00 | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 680.00 | 72 087.00 | 23 593.00 | 95 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 890.00 | 65 789.00 | 141 101.00 | 206 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 462.00 | 138 717.00 | 185 746.00 | 324 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 641.00 | 138 717.00 | 519 924.00 | 658 641.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
DL TOTAL (I) | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 274.00 | | | 303 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 924.00 | | | 519 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 916.00 | | | 211 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 477.00 | | 115 452.00 | 258 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 467.00 | 324 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 467.00 | 302 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 1 000.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 585.00 | | 114 452.00 | 237 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 861.00 | 42 287.00 | 34 432.00 | 130 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 56.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 076.00 | 42 231.00 | 34 432.00 | 130 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 759.00 | 33 402.00 | 91 358.00 | 124 759.00 |
VI Groupe et associés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 740.00 | 119 686.00 | 54.00 | 119 740.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 274.00 | 211 916.00 | 91 358.00 | 303 274.00 |