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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 3 806.00 | 1 747.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 685.00 | 114 224.00 | 82 461.00 | 196 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 978.00 | 149 276.00 | 76 702.00 | 225 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 386.00 | 267 306.00 | 201 080.00 | 468 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 207.00 | 667.00 | 169 540.00 | 170 207.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 459.00 | 667.00 | 459 793.00 | 460 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 846.00 | 267 973.00 | 660 873.00 | 928 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 343 413.00 | | | 343 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 419.00 | | | 140 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 873.00 | | | 660 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 790.00 | | 1 112 790.00 | 1 112 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 790.00 | | 1 112 790.00 | 1 112 790.00 |
FM Production stockée | | | -5 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 139.00 | | | 1 166 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 050.00 | | | 1 126 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 337.00 | | 103 396.00 | 399 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 347.00 | 468 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 347.00 | 422 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 717.00 | | 83 292.00 | 373 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 066.00 | | 20 104.00 | 19 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 558.00 | 63 023.00 | 14 275.00 | 218 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 876.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | 61 147.00 | 14 275.00 | 216 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 169 407.00 | 169 407.00 | | 169 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 419.00 | 51 807.00 | 88 612.00 | 140 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 649.00 | 208 795.00 | 854.00 | 209 649.00 |
VW T.V.A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 461.00 | 228 849.00 | 88 612.00 | 317 461.00 |