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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 1 930.00 | 3 623.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 089.00 | 92 577.00 | 53 511.00 | 146 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 629.00 | 124 051.00 | 103 578.00 | 227 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 337.00 | 218 558.00 | 180 779.00 | 399 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BN En cours de production de biens | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 163.00 | 667.00 | 137 497.00 | 138 163.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 190 812.00 | | 190 812.00 | 190 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 481.00 | 667.00 | 399 814.00 | 400 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 818.00 | 219 224.00 | 580 593.00 | 799 818.00 |
CU Autres participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 268 688.00 | | | 268 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 313 324.00 | | | 313 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 593.00 | | | 580 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 532.00 | | 47 015.00 | 365 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 211.00 | 399 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 373 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 3 739.00 | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 652.00 | | 43 276.00 | 343 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 148.00 | 57 620.00 | 13 211.00 | 174 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 132.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 350.00 | 57 488.00 | 13 211.00 | 172 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 141.00 | 48 866.00 | 80 275.00 | 129 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 133.00 | 149 279.00 | 854.00 | 150 133.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 270.00 | 186 995.00 | 80 275.00 | 267 270.00 |