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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 220.00 | 141 350.00 | 63 870.00 | 205 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 539.00 | 164 977.00 | 53 562.00 | 218 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 547.00 | 311 881.00 | 157 667.00 | 469 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 841.00 | 90.00 | 274 751.00 | 274 841.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 190 808.00 | | 190 808.00 | 190 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 452.00 | 90.00 | 585 362.00 | 585 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 999.00 | 311 971.00 | 743 029.00 | 1 054 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
DL TOTAL (I) | 448 580.00 | | | 448 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 449.00 | | | 294 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 029.00 | | | 743 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 708.00 | | 1 419 708.00 | 1 419 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 708.00 | | 1 419 708.00 | 1 419 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 623.00 | | | 1 438 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 455.00 | | | 1 318 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 386.00 | | 23 169.00 | 468 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 008.00 | 469 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 008.00 | 423 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 663.00 | | 23 104.00 | 422 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 170.00 | | 65.00 | 39 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 306.00 | 66 582.00 | 22 008.00 | 267 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 1 747.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 500.00 | 64 835.00 | 22 008.00 | 263 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 90.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 90.00 | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 90.00 | 667.00 | 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 644.00 | 38 702.00 | 49 943.00 | 88 644.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 007.00 | 309 781.00 | 227.00 | 310 007.00 |
VW T.V.A. | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 449.00 | 244 506.00 | 49 943.00 | 294 449.00 |