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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 2 452.00 | 198 000.00 | 200 452.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 8 602.00 | 16 116.00 | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 792.00 | 41 287.00 | 20 505.00 | 61 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 553.00 | 23 416.00 | 2 137.00 | 25 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 599.00 | 75 757.00 | 1 537 842.00 | 1 613 599.00 |
BP En cours de production de services | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 546.00 | 2 000.00 | 229 546.00 | 231 546.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 722.00 | 2 000.00 | 296 722.00 | 298 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 321.00 | 77 757.00 | 1 834 564.00 | 1 912 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 235 010.00 | | 1 235 010.00 | 1 235 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 800.00 | 969 800.00 | | 969 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 439.00 | 19 222.00 | | 29 439.00 |
DH Report à nouveau | 192 057.00 | 100 104.00 | | 192 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 149.00 | 102 170.00 | | 87 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 518.00 | 1 217 369.00 | | 1 304 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 161.00 | 182 305.00 | | 102 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 451.00 | 240 524.00 | | 307 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 150 384.00 | | 23 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 122 510.00 | | 63 338.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 125.00 | 45 000.00 | | 33 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 046.00 | 741 203.00 | | 530 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 564.00 | 1 958 572.00 | | 1 834 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898.00 | 579 865.00 | | 348 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 985.00 | | 788 985.00 | 788 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 985.00 | | 788 985.00 | 788 985.00 |
FM Production stockée | | | 9 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451.00 | 3 884.00 | | 13 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451.00 | 3 884.00 | | 13 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 384.00 | 53 416.00 | | 81 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 883.00 | 53 416.00 | | 88 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 432.00 | -49 532.00 | | -75 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 3 546.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 088.00 | 856 160.00 | | 900 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 940.00 | 753 990.00 | | 812 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 149.00 | 102 170.00 | | 87 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 779.00 | | | 1 625 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 7 500.00 | 1 301 085.00 | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | 7 500.00 | 1 613 599.00 | 4 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 265.00 | | | 1 313 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 951.00 | 19 806.00 | | 55 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | 19 806.00 | | 53 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 725.00 | 22 083.00 | 57 642.00 | 79 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
UX Autres créances clients | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 887.00 | 68 381.00 | 33 506.00 | 101 887.00 |
VI Groupe et associés | 227 726.00 | 137 726.00 | 90 000.00 | 227 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 603.00 | 236 528.00 | 66 075.00 | 302 603.00 |
VW T.V.A. | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 046.00 | 348 898.00 | 181 148.00 | 530 046.00 |