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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 2 452.00 | 198 000.00 | 200 452.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 20 961.00 | 3 756.00 | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 25 921.00 | 673.00 | 26 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 456.00 | 112 626.00 | 1 103 829.00 | 1 216 456.00 |
BP En cours de production de services | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 097.00 | 11 208.00 | 150 889.00 | 162 097.00 |
BZ Autres créances | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CF Disponibilités | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 822.00 | 11 208.00 | 469 613.00 | 480 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 277.00 | 123 834.00 | 1 573 443.00 | 1 697 277.00 |
CU Autres participations | 817 900.00 | 1 500.00 | 816 400.00 | 817 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 301.00 | 601 301.00 | | 601 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
DH Report à nouveau | 489 870.00 | 344 138.00 | | 489 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 740.00 | 145 732.00 | | 150 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 114.00 | 1 177 374.00 | | 1 328 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 94.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 337.00 | 128 259.00 | | 83 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 75 345.00 | | 56 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 907.00 | 58 267.00 | | 47 907.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 59 750.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 328.00 | 321 715.00 | | 245 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 443.00 | 1 499 089.00 | | 1 573 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 948.00 | | | 1 228 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | 710.00 | 902 900.00 | 11 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 782.00 | 710.00 | 1 216 456.00 | 11 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 392.00 | | | 915 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 120.00 | 4 006.00 | | 107 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | 4 006.00 | | 104 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 743.00 | 7 875.00 | 6 410.00 | 9 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 243.00 | 7 875.00 | 6 410.00 | 11 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 7 875.00 | 6 410.00 | 11 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | 6 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 993.00 | 26 472.00 | 47 521.00 | 73 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VC Groupe et associés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 019.00 | 241 019.00 | 85 000.00 | 326 019.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 328.00 | 197 807.00 | 47 521.00 | 245 328.00 |