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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 2 452.00 | 198 000.00 | 200 452.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 18 490.00 | 6 228.00 | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 24 387.00 | 2 207.00 | 26 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 948.00 | 108 620.00 | 1 120 327.00 | 1 228 948.00 |
BP En cours de production de services | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 088.00 | 9 743.00 | 163 344.00 | 173 088.00 |
BZ Autres créances | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CF Disponibilités | 161 222.00 | | 161 222.00 | 161 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 505.00 | 9 743.00 | 378 762.00 | 388 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 453.00 | 118 364.00 | 1 499 089.00 | 1 617 453.00 |
CU Autres participations | 818 610.00 | 1 500.00 | 817 110.00 | 818 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 301.00 | 601 301.00 | | 601 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 130.00 | 50 384.00 | | 60 130.00 |
DH Report à nouveau | 344 138.00 | 216 226.00 | | 344 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 732.00 | 137 659.00 | | 145 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 374.00 | 1 031 643.00 | | 1 177 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 7 850.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 259.00 | 194 179.00 | | 128 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 345.00 | 70 606.00 | | 75 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 267.00 | 33 454.00 | | 58 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 750.00 | 54 375.00 | | 59 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 715.00 | 360 464.00 | | 321 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 089.00 | 1 392 107.00 | | 1 499 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 948.00 | | | 1 228 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 392.00 | | | 915 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 115.00 | 8 005.00 | | 99 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | 8 005.00 | | 96 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 055.00 | 3 413.00 | 20 725.00 | 27 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 555.00 | 3 413.00 | 20 725.00 | 28 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 555.00 | 3 413.00 | 20 725.00 | 28 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
UX Autres créances clients | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VC Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 510.00 | 217 728.00 | 96 782.00 | 314 510.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 715.00 | 321 715.00 | | 321 715.00 |