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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 2 452.00 | 198 000.00 | 200 452.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 11 074.00 | 13 644.00 | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 792.00 | 53 646.00 | 8 146.00 | 61 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 286.00 | 9 076.00 | 17 210.00 | 26 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 513.00 | 77 748.00 | 1 548 765.00 | 1 626 513.00 |
BP En cours de production de services | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 888.00 | 9 150.00 | 125 738.00 | 134 888.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 519.00 | 9 150.00 | 261 369.00 | 270 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 032.00 | 86 898.00 | 1 810 134.00 | 1 897 032.00 |
CU Autres participations | 1 236 610.00 | 1 500.00 | 1 235 110.00 | 1 236 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 800.00 | 969 800.00 | | 969 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 154.00 | 29 439.00 | | 38 154.00 |
DH Report à nouveau | 270 490.00 | 192 057.00 | | 270 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 440.00 | 87 149.00 | | 103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 958.00 | 1 304 518.00 | | 1 407 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 407.00 | 102 161.00 | | 48 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 599.00 | 307 451.00 | | 174 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 23 971.00 | | 50 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 644.00 | 63 338.00 | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 875.00 | 33 125.00 | | 57 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 176.00 | 530 046.00 | | 402 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 134.00 | 1 834 564.00 | | 1 810 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 497.00 | 348 898.00 | | 336 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 781.00 | | 771 781.00 | 771 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 781.00 | | 771 781.00 | 771 781.00 |
FM Production stockée | | | -14 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 13 451.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | 13 451.00 | | 9 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 81 384.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 499.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 88 883.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | -75 432.00 | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 1 286.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 716.00 | 900 088.00 | | 862 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 276.00 | 812 940.00 | | 759 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 440.00 | 87 149.00 | | 103 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 599.00 | | 36 915.00 | 1 613 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 313 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 001.00 | 1 626 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 501.00 | 112 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 062.00 | | 20 235.00 | 112 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 085.00 | | 16 680.00 | 1 301 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 757.00 | 19 992.00 | 19 501.00 | 75 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 305.00 | 19 992.00 | 19 501.00 | 73 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 041.00 | 20 395.00 | 38 646.00 | 59 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
UX Autres créances clients | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VC Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 261.00 | 21 228.00 | 27 033.00 | 48 261.00 |
VI Groupe et associés | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 096.00 | 174 441.00 | 76 655.00 | 251 096.00 |
VW T.V.A. | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 176.00 | 336 497.00 | 65 679.00 | 402 176.00 |