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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 2 452.00 | 198 000.00 | 200 452.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 13 546.00 | 11 172.00 | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 792.00 | 60 552.00 | 1 240.00 | 61 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 13 054.00 | 13 541.00 | 26 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 148.00 | 91 103.00 | 1 546 045.00 | 1 637 148.00 |
BP En cours de production de services | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 315.00 | 6 400.00 | 131 915.00 | 138 315.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 459.00 | 6 400.00 | 340 059.00 | 346 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 606.00 | 97 503.00 | 1 886 103.00 | 1 983 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 235 810.00 | 1 500.00 | 1 234 310.00 | 1 235 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 800.00 | 969 800.00 | | 969 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
DH Report à nouveau | 373 930.00 | 270 490.00 | | 373 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 144.00 | 103 440.00 | | 141 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 102.00 | 1 407 958.00 | | 1 549 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | 48 407.00 | | 28 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 262.00 | 174 599.00 | | 125 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 50 626.00 | | 66 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 70 644.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 450.00 | 57 875.00 | | 74 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 002.00 | 402 176.00 | | 337 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 103.00 | 1 810 134.00 | | 1 886 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 366.00 | 336 497.00 | | 312 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 217.00 | | 831 217.00 | 831 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 217.00 | | 831 217.00 | 831 217.00 |
FM Production stockée | | | 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 4 589.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 5 315.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 9 904.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 152.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 500.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 4 652.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 5 252.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 4 332.00 | | 18 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 718.00 | 862 716.00 | | 925 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 574.00 | 759 276.00 | | 784 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 144.00 | 103 440.00 | | 141 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 513.00 | | 13 255.00 | 1 626 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 323 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 1 637 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 113 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | | 2 128.00 | 112 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 265.00 | | 11 127.00 | 1 313 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 248.00 | 15 175.00 | 1 820.00 | 76 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | 15 175.00 | 1 820.00 | 73 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | 1 500.00 | 4 250.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 650.00 | 1 500.00 | 4 250.00 | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | 1 500.00 | 4 250.00 | 10 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 749.00 | 22 187.00 | 16 562.00 | 38 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
UX Autres créances clients | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 222.00 | 20 148.00 | 8 074.00 | 28 222.00 |
VI Groupe et associés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 236.00 | 174 454.00 | 87 782.00 | 262 236.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 002.00 | 312 366.00 | 24 636.00 | 337 002.00 |