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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 2 452.00 | 198 000.00 | 200 452.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 16 018.00 | 8 700.00 | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 18 854.00 | 7 741.00 | 26 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 948.00 | 100 615.00 | 1 128 333.00 | 1 228 948.00 |
BP En cours de production de services | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 091.00 | 27 055.00 | 79 035.00 | 106 091.00 |
BZ Autres créances | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CF Disponibilités | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 829.00 | 27 055.00 | 263 774.00 | 290 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 777.00 | 127 670.00 | 1 392 107.00 | 1 519 777.00 |
CU Autres participations | 818 610.00 | 1 500.00 | 817 110.00 | 818 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 301.00 | 969 800.00 | | 601 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 384.00 | 38 154.00 | | 50 384.00 |
DH Report à nouveau | 216 226.00 | 373 930.00 | | 216 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 659.00 | 141 144.00 | | 137 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 643.00 | 1 549 102.00 | | 1 031 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850.00 | 28 314.00 | | 7 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 179.00 | 125 262.00 | | 194 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | 66 641.00 | | 70 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 454.00 | 42 309.00 | | 33 454.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 375.00 | 74 450.00 | | 54 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 464.00 | 337 002.00 | | 360 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 107.00 | 1 886 103.00 | | 1 392 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 188.00 | | 843 188.00 | 843 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 188.00 | | 843 188.00 | 843 188.00 |
FM Production stockée | | | -9 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 600.00 | 800.00 | | 506 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 600.00 | 1 064.00 | | 506 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 200.00 | 800.00 | | 417 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 200.00 | 1 707.00 | | 417 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 400.00 | -644.00 | | 89 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 18 517.00 | | 17 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 931.00 | 925 718.00 | | 1 347 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 273.00 | 784 574.00 | | 1 210 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 659.00 | 141 144.00 | | 137 659.00 |