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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 401.00 | 20 271.00 | 1 130.00 | 21 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 668.00 | 54 703.00 | 19 965.00 | 74 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 570.00 | 76 185.00 | 18 385.00 | 94 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 951.00 | 151 159.00 | 203 792.00 | 354 951.00 |
BT Marchandises | 2 708 697.00 | 63 737.00 | 2 644 960.00 | 2 708 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 321.00 | 4 600.00 | 353 721.00 | 358 321.00 |
BZ Autres créances | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CF Disponibilités | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 942.00 | 68 337.00 | 3 358 605.00 | 3 426 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 893.00 | 219 496.00 | 3 562 397.00 | 3 781 893.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 599 980.00 | 516 883.00 | | 599 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 833.00 | 133 097.00 | | 168 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 812.00 | 979 980.00 | | 1 098 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 406.00 | 187 325.00 | | 585 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 989.00 | 1 893 745.00 | | 1 532 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 236.00 | 134 668.00 | | 176 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 383.00 | 85 055.00 | | 102 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 585.00 | 2 303 899.00 | | 2 463 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 397.00 | 3 283 879.00 | | 3 562 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 585.00 | 2 303 899.00 | | 2 463 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 384.00 | | 82 109.00 | 282 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 354 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 233 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 976.00 | | 1 425.00 | 119 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 388.00 | | 80 684.00 | 162 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 921.00 | 13 780.00 | 9 542.00 | 146 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 295.00 | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 945.00 | 13 485.00 | 9 542.00 | 126 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 198.00 | 6 599.00 | 58 060.00 | 115 198.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 3 982.00 | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 816.00 | 10 581.00 | 58 060.00 | 115 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 816.00 | 10 581.00 | 58 060.00 | 115 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 58 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 989.00 | 1 532 989.00 | | 1 532 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
UX Autres créances clients | 352 801.00 | | | 352 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VI Groupe et associés | 585 406.00 | 585 406.00 | | 585 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 922.00 | | | 194 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 195.00 | 575 195.00 | | 575 195.00 |
VW T.V.A. | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 585.00 | 2 463 585.00 | | 2 463 585.00 |