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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 017.00 | 22 837.00 | 180.00 | 23 017.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 576.00 | 1 987.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119.00 | 67 115.00 | 21 004.00 | 88 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 121.00 | 79 741.00 | 198 381.00 | 278 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 841.00 | 170 269.00 | 321 572.00 | 491 841.00 |
BT Marchandises | 3 246 341.00 | 109 604.00 | 3 136 737.00 | 3 246 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 811.00 | 5 097.00 | 377 713.00 | 382 811.00 |
BZ Autres créances | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
CF Disponibilités | 255 054.00 | | 255 054.00 | 255 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 186.00 | 114 701.00 | 3 950 485.00 | 4 065 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 027.00 | 284 970.00 | 4 272 057.00 | 4 557 027.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 718 893.00 | 668 812.00 | | 718 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 583.00 | 125 080.00 | | 85 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 476.00 | 1 123 893.00 | | 1 134 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 480.00 | 919 099.00 | | 356 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 379.00 | 1 528 408.00 | | 2 550 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 732.00 | 235 967.00 | | 123 732.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 1 638.00 | | 8 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 392.00 | 100 885.00 | | 98 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 581.00 | 2 785 996.00 | | 3 137 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 057.00 | 3 909 889.00 | | 4 272 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 738.00 | 2 712 946.00 | | 3 078 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 511.00 | | 9 407 511.00 | 9 407 511.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 398 671.00 | | 398 671.00 | 398 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 182.00 | | 9 806 182.00 | 9 806 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 012 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 381.00 | 8 600.00 | | 53 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 381.00 | 13 824.00 | | 53 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 4 212.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 2 243.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 6 455.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 716.00 | 7 369.00 | | 51 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 53 841.00 | | 27 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 091.00 | 10 605 678.00 | | 9 940 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 508.00 | 10 480 598.00 | | 9 854 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 583.00 | 125 080.00 | | 85 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 930.00 | | 74 169.00 | 425 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 491 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 368 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 893.00 | | 74 169.00 | 302 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 029.00 | 31 019.00 | 6 780.00 | 146 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 738.00 | 1 099.00 | | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | 29 920.00 | 6 780.00 | 124 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 335.00 | 25 504.00 | 7 236.00 | 91 335.00 |
6T Sur comptes clients | 6 734.00 | 2 382.00 | 4 019.00 | 6 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 070.00 | 27 886.00 | 11 254.00 | 98 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 070.00 | 27 886.00 | 11 254.00 | 98 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 886.00 | 11 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 379.00 | 2 550 379.00 | | 2 550 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
UX Autres créances clients | 376 694.00 | 376 694.00 | | 376 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 035.00 | 14 192.00 | 57 628.00 | 73 035.00 |
VI Groupe et associés | 283 621.00 | 283 621.00 | | 283 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 107.00 | | | 514 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 791.00 | 563 791.00 | | 563 791.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 616.00 | 3 151 773.00 | 57 628.00 | 3 210 616.00 |