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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 666.00 | 23 105.00 | 561.00 | 23 666.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 896.00 | 1 667.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 658.00 | 70 707.00 | 13 952.00 | 84 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 531.00 | 85 180.00 | 163 350.00 | 248 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 438.00 | 179 889.00 | 279 550.00 | 459 438.00 |
BT Marchandises | 2 300 370.00 | 123 478.00 | 2 176 892.00 | 2 300 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 837.00 | 3 479.00 | 316 359.00 | 319 837.00 |
BZ Autres créances | 178 748.00 | | 178 748.00 | 178 748.00 |
CF Disponibilités | 352 118.00 | | 352 118.00 | 352 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 750.00 | 126 957.00 | 3 033 794.00 | 3 160 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 189.00 | 306 846.00 | 3 313 343.00 | 3 620 189.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 734 476.00 | 718 893.00 | | 734 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210.00 | 85 583.00 | | -5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 266.00 | 1 134 476.00 | | 1 059 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 612.00 | 356 480.00 | | 340 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 394.00 | 2 550 379.00 | | 1 733 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 320.00 | 123 732.00 | | 113 320.00 |
EA Autres dettes | | 8 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 488.00 | 98 392.00 | | 54 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 077.00 | 3 137 581.00 | | 2 254 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 343.00 | 4 272 057.00 | | 3 313 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 512.00 | 3 078 738.00 | | 2 209 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 841.00 | | 12 287.00 | 491 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 689.00 | 459 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 689.00 | 335 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 017.00 | | 649.00 | 123 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 804.00 | | 11 638.00 | 368 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 269.00 | 31 930.00 | 22 310.00 | 170 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 837.00 | 268.00 | | 22 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 432.00 | 31 662.00 | 22 311.00 | 147 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 604.00 | 19 445.00 | 5 571.00 | 109 604.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | 1 619.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 701.00 | 19 445.00 | 7 189.00 | 114 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 701.00 | 19 445.00 | 7 189.00 | 114 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 445.00 | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 843.00 | 14 278.00 | 44 565.00 | 58 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 394.00 | 1 733 394.00 | | 1 733 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
UX Autres créances clients | 315 663.00 | 315 663.00 | | 315 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 281 769.00 | 281 769.00 | | 281 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VP Divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 262.00 | 508 262.00 | | 508 262.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 827.00 | 2 197 262.00 | 44 565.00 | 2 241 827.00 |