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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 1 216.00 | 1 346.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 658.00 | 77 179.00 | 7 479.00 | 84 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 530.00 | 105 502.00 | 138 028.00 | 243 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 438.00 | 207 564.00 | 246 873.00 | 454 438.00 |
BT Marchandises | 2 064 643.00 | 115 600.00 | 1 949 043.00 | 2 064 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 603.00 | 231.00 | 176 371.00 | 176 603.00 |
BZ Autres créances | 246 621.00 | | 246 621.00 | 246 621.00 |
CF Disponibilités | 217 310.00 | | 217 310.00 | 217 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 736.00 | 115 831.00 | 2 591 904.00 | 2 707 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 174.00 | 323 396.00 | 2 838 778.00 | 3 162 174.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 729 266.00 | 734 476.00 | | 729 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | -5 209.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 395.00 | 1 059 266.00 | | 1 063 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 058.00 | 340 611.00 | | 377 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | 12 250.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 134.00 | 1 733 394.00 | | 1 274 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | 113 319.00 | | 94 830.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 486.00 | 54 488.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 382.00 | 2 254 077.00 | | 1 775 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 778.00 | 3 313 343.00 | | 2 838 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 058.00 | | | 377 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 082.00 | | 5 746 082.00 | 5 746 082.00 |
FG Production vendue services | 317 993.00 | | 317 993.00 | 317 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 075.00 | | 6 064 075.00 | 6 064 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 11 938.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 31 311.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 43 249.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 2 044.00 | | 3 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | 22 377.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 542.00 | 24 421.00 | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | 18 827.00 | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 417.00 | 8 153 789.00 | | 6 155 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 287.00 | 8 158 999.00 | | 6 151 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | -5 209.00 | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 438.00 | | | 459 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 454 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 330 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 752.00 | | | 335 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 889.00 | 28 045.00 | 369.00 | 179 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 105.00 | 561.00 | | 23 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 783.00 | 27 485.00 | 369.00 | 156 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 478.00 | 5 472.00 | 13 350.00 | 123 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | 231.00 | 3 478.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 957.00 | 5 703.00 | 16 827.00 | 126 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 957.00 | 5 703.00 | 16 827.00 | 126 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 703.00 | 16 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 881.00 | 14 320.00 | 37 561.00 | 51 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 135.00 | 1 274 135.00 | | 1 274 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UX Autres créances clients | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 881.00 | 14 319.00 | 37 561.00 | 51 881.00 |
VI Groupe et associés | 325 177.00 | 325 177.00 | | 325 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VP Divers | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 782.00 | 425 782.00 | | 425 782.00 |
VW T.V.A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 337.00 | 1 751 214.00 | 75 122.00 | 1 826 337.00 |