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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 017.00 | 21 738.00 | 1 279.00 | 23 017.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 255.00 | 2 308.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 963.00 | 61 477.00 | 22 486.00 | 83 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 367.00 | 62 559.00 | 153 808.00 | 216 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 930.00 | 146 029.00 | 279 901.00 | 425 930.00 |
BT Marchandises | 2 779 213.00 | 91 335.00 | 2 687 878.00 | 2 779 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 996.00 | 6 734.00 | 535 262.00 | 541 996.00 |
BZ Autres créances | 192 235.00 | | 192 235.00 | 192 235.00 |
CF Disponibilités | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 042.00 | 98 070.00 | 3 629 973.00 | 3 728 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 973.00 | 244 099.00 | 3 909 874.00 | 4 153 973.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 668 812.00 | 599 980.00 | | 668 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 080.00 | 168 833.00 | | 125 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 893.00 | 1 098 812.00 | | 1 123 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 142.00 | 66 570.00 | | 587 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 957.00 | 585 406.00 | | 331 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 408.00 | 1 532 989.00 | | 1 528 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 967.00 | 176 236.00 | | 235 967.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 885.00 | 102 383.00 | | 100 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 981.00 | 2 463 585.00 | | 2 785 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 874.00 | 3 562 397.00 | | 3 909 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 946.00 | 2 463 585.00 | | 2 712 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 951.00 | | 95 748.00 | 354 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 769.00 | 425 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 769.00 | 302 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 401.00 | | 1 616.00 | 121 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 530.00 | | 94 132.00 | 233 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 159.00 | 17 396.00 | 22 525.00 | 151 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 1 467.00 | | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 888.00 | 15 929.00 | 22 525.00 | 130 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 737.00 | 27 598.00 | | 63 737.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 2 135.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 337.00 | 29 733.00 | | 68 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 337.00 | 29 733.00 | | 68 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 408.00 | 1 528 408.00 | | 1 528 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
UX Autres créances clients | 533 915.00 | | | 533 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 142.00 | 14 107.00 | 57 283.00 | 87 142.00 |
VI Groupe et associés | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 739.00 | | | 178 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 242.00 | 756 242.00 | | 756 242.00 |
VW T.V.A. | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 981.00 | 2 712 946.00 | 57 283.00 | 2 785 981.00 |