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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 1 537.00 | 1 026.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 658.00 | 81 741.00 | 2 918.00 | 84 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 428.00 | 125 578.00 | 118 851.00 | 244 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 336.00 | 232 522.00 | 222 814.00 | 455 336.00 |
BT Marchandises | 1 459 662.00 | 124 100.00 | 1 335 562.00 | 1 459 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 154.00 | 464.00 | 150 691.00 | 151 154.00 |
BZ Autres créances | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
CF Disponibilités | 250 849.00 | | 250 849.00 | 250 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 078.00 | 124 563.00 | 1 932 515.00 | 2 057 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 414.00 | 357 085.00 | 2 155 329.00 | 2 512 414.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 395.00 | 729 266.00 | | 733 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | 4 129.00 | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 152.00 | 1 063 395.00 | | 1 090 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561.00 | 377 058.00 | | 37 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 927.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 201.00 | 1 274 135.00 | | 929 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | 94 830.00 | | 71 552.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 3 935.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 332.00 | 24 486.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 177.00 | 1 775 383.00 | | 1 065 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 329.00 | 2 838 778.00 | | 2 155 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576 838.00 | | 5 576 838.00 | 5 576 838.00 |
FG Production vendue services | 298 305.00 | | 298 305.00 | 298 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 143.00 | | 5 875 143.00 | 5 875 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 767.00 | 864.00 | | 9 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | 5 164.00 | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 912.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 542.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 667.00 | -3 378.00 | | 9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 216.00 | 6 155 417.00 | | 5 924 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 459.00 | 6 151 288.00 | | 5 897 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 756.00 | 4 129.00 | | 26 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 438.00 | | 898.00 | 454 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 752.00 | | 898.00 | 330 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 565.00 | 24 957.00 | | 207 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 899.00 | 24 957.00 | | 183 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 600.00 | 8 499.00 | | 115 600.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 832.00 | 8 731.00 | | 115 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 832.00 | 8 731.00 | | 115 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 201.00 | 929 201.00 | | 929 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UX Autres créances clients | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VC Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 561.00 | 14 406.00 | 23 156.00 | 37 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 567.00 | 346 567.00 | | 346 567.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 229.00 | 1 079 073.00 | 23 156.00 | 1 102 229.00 |