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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 183.00 | 197 016.00 | 10 167.00 | 207 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 651.00 | 8 479.00 | 60 172.00 | 68 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 172.00 | 215 233.00 | 2 303 939.00 | 2 519 172.00 |
BT Marchandises | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 167.00 | | 458 167.00 | 458 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 339.00 | 215 233.00 | 2 762 106.00 | 2 977 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 192.00 | 494 638.00 | | 607 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 106.00 | 112 554.00 | | 121 106.00 |
DL TOTAL (I) | 838 298.00 | 717 192.00 | | 838 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 230.00 | 1 346 630.00 | | 1 371 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 445.00 | 225 922.00 | | 218 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 220.00 | 203 219.00 | | 255 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 514.00 | 80 206.00 | | 78 514.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 88.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 808.00 | 1 856 065.00 | | 1 923 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 106.00 | 2 573 257.00 | | 2 762 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 317.00 | 663 071.00 | | 662 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 792.00 | | 2 477 792.00 | 2 477 792.00 |
FG Production vendue services | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 035.00 | | 2 520 035.00 | 2 520 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 22 714.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 22 714.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 345.00 | 12 177.00 | | 33 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 345.00 | 12 177.00 | | 33 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 942.00 | 10 537.00 | | -32 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 111.00 | 31 572.00 | | 45 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 551.00 | 2 560 976.00 | | 2 540 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 445.00 | 2 448 422.00 | | 2 419 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 106.00 | 112 554.00 | | 121 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 012.00 | | 22 160.00 | 2 497 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 738.00 | | | 2 239 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 653.00 | | 7 530.00 | 199 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 621.00 | | 14 630.00 | 57 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 041.00 | 11 713.00 | | 195 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 166.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 469.00 | 10 548.00 | | 186 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 248 620.00 | 24 170.00 | 188 000.00 | 248 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 175.00 | 2 417.00 | 20 113.00 | 26 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 175.00 | -6 062.00 | 20 113.00 | 26 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 20 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 230.00 | 109 739.00 | 447 052.00 | 1 371 230.00 |
VI Groupe et associés | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 464 281.00 | | | 1 464 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464 411.00 | | | 1 464 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 413.00 | 52 762.00 | 68 651.00 | 121 413.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 808.00 | 662 317.00 | 447 052.00 | 1 923 808.00 |