| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 171.00 | 209 986.00 | 28 185.00 | 238 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 951.00 | 8 479.00 | 62 472.00 | 70 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 460.00 | 228 203.00 | 2 324 257.00 | 2 552 460.00 |
BT Marchandises | 186 747.00 | 946.00 | 185 801.00 | 186 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BZ Autres créances | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 002.00 | 946.00 | 259 056.00 | 260 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 462.00 | 229 149.00 | 2 583 313.00 | 2 812 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 531.00 | 728 298.00 | | 882 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 856.00 | 154 233.00 | | 137 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 387.00 | 992 531.00 | | 1 130 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 574.00 | 1 283 491.00 | | 1 167 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 21 763.00 | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 271.00 | 237 983.00 | | 210 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 343.00 | 77 703.00 | | 62 343.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 305.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 927.00 | 1 621 244.00 | | 1 452 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 313.00 | 2 613 775.00 | | 2 583 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 162.00 | 453 669.00 | | 402 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 643.00 | | 2 684 643.00 | 2 684 643.00 |
FG Production vendue services | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 869.00 | | 2 743 869.00 | 2 743 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 712.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 712.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 7 435.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 7 435.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -6 723.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 055.00 | 58 496.00 | | 46 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 653.00 | 2 531 412.00 | | 2 747 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 797.00 | 2 377 179.00 | | 2 609 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 856.00 | 154 233.00 | | 137 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 869.00 | | 28 592.00 | 2 523 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 738.00 | | | 2 239 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 880.00 | | 26 292.00 | 211 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 251.00 | | 2 300.00 | 72 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 843.00 | 7 881.00 | | 211 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 105.00 | 7 881.00 | | 202 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 213.00 | 946.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 692.00 | 946.00 | 2 213.00 | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | 946.00 | 2 213.00 | 10 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 2 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 271.00 | 210 271.00 | | 210 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
UX Autres créances clients | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 574.00 | 116 809.00 | 464 793.00 | 1 167 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 913.00 | 52 962.00 | 70 951.00 | 123 913.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 927.00 | 402 162.00 | 464 793.00 | 1 452 927.00 |