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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 880.00 | 202 105.00 | 9 775.00 | 211 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 651.00 | 8 479.00 | 60 172.00 | 68 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 869.00 | 220 322.00 | 2 303 546.00 | 2 523 869.00 |
BT Marchandises | 210 321.00 | 2 213.00 | 208 108.00 | 210 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 441.00 | 2 213.00 | 310 228.00 | 312 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 310.00 | 222 535.00 | 2 613 775.00 | 2 836 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 728 298.00 | 607 192.00 | | 728 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 233.00 | 121 106.00 | | 154 233.00 |
DL TOTAL (I) | 992 531.00 | 838 298.00 | | 992 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 491.00 | 1 371 230.00 | | 1 283 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763.00 | 218 445.00 | | 21 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 983.00 | 255 220.00 | | 237 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 703.00 | 78 514.00 | | 77 703.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 399.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 244.00 | 1 923 808.00 | | 1 621 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 775.00 | 2 762 106.00 | | 2 613 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 669.00 | 662 317.00 | | 453 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 986.00 | | 2 471 986.00 | 2 471 986.00 |
FG Production vendue services | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 700.00 | | 2 530 700.00 | 2 530 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 403.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 403.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | 33 345.00 | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | 33 345.00 | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | -32 942.00 | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 496.00 | 45 111.00 | | 58 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 412.00 | 2 540 551.00 | | 2 531 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 179.00 | 2 419 445.00 | | 2 377 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 233.00 | 121 106.00 | | 154 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 172.00 | | 4 697.00 | 2 519 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 738.00 | | | 2 239 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 183.00 | | 4 697.00 | 207 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 843.00 | | | 211 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 105.00 | | | 202 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 479.00 | 2 213.00 | | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | 2 213.00 | | 8 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 983.00 | 237 983.00 | | 237 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
UX Autres créances clients | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 491.00 | 115 917.00 | 466 952.00 | 1 283 491.00 |
VI Groupe et associés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 281.00 | 28 630.00 | 68 651.00 | 97 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 244.00 | 453 669.00 | 466 952.00 | 1 621 244.00 |