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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 949.00 | 220 617.00 | 43 332.00 | 263 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 189.00 | 8 479.00 | 62 709.00 | 71 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 476.00 | 238 835.00 | 2 339 641.00 | 2 578 476.00 |
BT Marchandises | 204 908.00 | 1 504.00 | 203 405.00 | 204 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 567.00 | 1 504.00 | 297 063.00 | 298 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 042.00 | 240 338.00 | 2 636 704.00 | 2 877 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 387.00 | 882 531.00 | | 1 020 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 485.00 | 137 856.00 | | 133 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 872.00 | 1 130 387.00 | | 1 263 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 617.00 | 1 167 574.00 | | 1 074 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 12 449.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 464.00 | 210 271.00 | | 236 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 409.00 | 62 343.00 | | 61 409.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 289.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 832.00 | 1 452 927.00 | | 1 372 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 704.00 | 2 583 313.00 | | 2 636 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 388.00 | 402 162.00 | | 422 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 451.00 | | 2 829 451.00 | 2 829 451.00 |
FG Production vendue services | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 598.00 | | 2 880 598.00 | 2 880 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 1 570.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 1 570.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 221.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 221.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -2 651.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 084.00 | 46 055.00 | | 48 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 076.00 | 2 747 653.00 | | 2 882 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 591.00 | 2 609 797.00 | | 2 748 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 485.00 | 137 856.00 | | 133 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 460.00 | | 26 016.00 | 2 552 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 738.00 | | | 2 239 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 171.00 | | 25 778.00 | 238 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 551.00 | | 238.00 | 74 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 724.00 | 10 631.00 | | 219 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 986.00 | 10 631.00 | | 209 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946.00 | 1 504.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 1 504.00 | 946.00 | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | 1 504.00 | 946.00 | 9 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 617.00 | 124 173.00 | 479 963.00 | 1 074 617.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 832.00 | 422 388.00 | 479 963.00 | 1 372 832.00 |