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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 832.00 | 238 831.00 | 35 002.00 | 273 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 685.00 | 15 546.00 | 61 139.00 | 76 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 855.00 | 264 115.00 | 2 339 740.00 | 2 603 855.00 |
BT Marchandises | 181 388.00 | 2 737.00 | 178 650.00 | 181 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BZ Autres créances | 356 906.00 | | 356 906.00 | 356 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
CF Disponibilités | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 006.00 | 2 737.00 | 985 268.00 | 988 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 860.00 | 266 852.00 | 3 325 008.00 | 3 591 860.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 231.00 | 1 153 872.00 | | 1 256 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 749.00 | 102 359.00 | | 110 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 980.00 | 1 366 231.00 | | 1 476 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 971.00 | 1 634 052.00 | | 1 519 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 4 458.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 461.00 | 234 370.00 | | 225 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 312.00 | 102 729.00 | | 89 312.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | 3 325.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 028.00 | 1 978 934.00 | | 1 848 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 008.00 | 3 345 165.00 | | 3 325 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 943.00 | 469 157.00 | | 445 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 524.00 | | 2 707 524.00 | 2 707 524.00 |
FG Production vendue services | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 452.00 | | 2 757 452.00 | 2 757 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 12.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 12.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 19 299.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 19 299.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -19 287.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 36 893.00 | | 37 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 063.00 | 2 723 300.00 | | 2 758 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 313.00 | 2 620 941.00 | | 2 647 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 749.00 | 102 359.00 | | 110 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 364.00 | | 15 705.00 | 2 594 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 2 603 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 273 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 738.00 | | | 2 239 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 342.00 | | 15 705.00 | 264 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 059.00 | 13 724.00 | 6 214.00 | 241 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 321.00 | 13 724.00 | 6 214.00 | 231 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 546.00 | 2 737.00 | | 15 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 546.00 | 2 737.00 | | 15 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 461.00 | 225 461.00 | | 225 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 5 812.00 | 4 493.00 | 10 305.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 971.00 | 122 380.00 | 718 520.00 | 1 519 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 492.00 | 372 807.00 | 76 685.00 | 449 492.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 028.00 | 445 943.00 | 723 013.00 | 1 848 028.00 |